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嘉实中证软件服务ETF净值下跌189% 请保持关注
发布时间:2021-11-25        

  基金11月18日下跌1.92%,现价1.095元,成交3985.12万元。当前本基金场外净值为1.0761元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为-0.20%。

  本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为3.26%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.14%,近3个月本基金净值上涨4.24%,近6月本基金净值上涨5.08%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0761元。

  基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益2.90%。